Liikelaitokset 2018
Pääsisältö
Tuloslaskema
| 1 000 euroa | Tilapalvelu | Työterveys | Talous- | Altek | Kylän | Pelastus- | Yhteensä |
| Aalto | keskus | Aluetekn. | Kattaus | laitos | |||
| Toimintatuotot | 94 757 | 6 798 | 5 414 | 15 071 | 24 380 | 31 311 | 177 731 |
| Toimintakulut | -58 519 | -7 043 | -5 233 | -15 939 | -24 876 | -31 920 | -143 530 |
| TOIMINTAKATE | 36 238 | -245 | 182 | -868 | -496 | -609 | 34 201 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 498 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -12 499 |
| Muut rahoitustuotot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Peruspääoman korko | -12 500 | -12 500 | |||||
| Muut rahoituskulut | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| VUOSIKATE | 23 740 | -245 | 181 | -868 | -497 | -609 | 21 702 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -22 632 | -53 | -108 | -6 | -1 421 | -24 220 | |
| Satunnaiset erät | 0 | ||||||
| TILIKAUDEN TULOS | 1 108 | -245 | 128 | -976 | -502 | -2 030 | -2 518 |
| Poistoeron lisäys/vähennys | 0 | ||||||
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 1 108 | -245 | 128 | -976 | -502 | -2 030 | -2 518 |
| Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä | 1 946 | 1 478 | 882 | 2 681 | 1 741 | 1 769 | 10 498 |
Rahoituslaskelma
| 1 000 euroa | Tilapalvelu | Työterveys | Talous- | Altek | Kylän | Pelastus- | Yhteensä |
| Aalto | keskus | Aluetekn. | Kattaus | laitos | |||
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | |||||||
| Vuosikate | 23 740 | -245 | 181 | -868 | -497 | -609 | 21 702 |
| Satunnaiset erät | 0 | ||||||
| Tulorahoituksen korjauserät | -605 | -15 | -51 | -671 | |||
| Toiminnan rahavirta | 23 135 | -245 | 181 | -883 | -497 | -660 | 21 031 |
| Investointimenot | -33 882 | -235 | -1 318 | -35 435 | |||
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 1 352 | 196 | 1 548 | ||||
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot | 940 | 15 | 51 | 1 006 | |||
| Investointien rahavirta | -31 591 | 0 | 0 | -220 | 0 | -1 070 | -32 881 |
| Toiminnan ja inv. rahavirta | -8 455 | -245 | 181 | -1 104 | -497 | -1 731 | -11 850 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | |||||||
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 11 250 | 11 250 | |||||
| Lainakannan muutokset | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut maksuvalm. muutokset | -2 795 | 245 | -181 | 1 104 | 497 | 1 731 | 600 |
| Rahoituksen rahavirta | 8 455 | 245 | -181 | 1 104 | 497 | 1 731 | 11 850 |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat
| TILAPALVELU | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 92 164 | 93 814 | 95 455 | 94 772 | 94 757 | -15 | 0 % |
| Toimintakulut | -52 647 | -55 662 | -58 027 | -58 880 | -58 519 | 360 | -1 % |
| TOIMINTAKATE | 39 517 | 38 152 | 37 428 | 35 893 | 36 238 | 345 | 1 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -14 996 | -12 492 | -12 161 | -12 299 | -12 498 | -199 | 2 % |
| VUOSIKATE | 24 521 | 25 659 | 25 267 | 23 593 | 23 740 | 147 | 1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -24 454 | -25 320 | -25 267 | -24 054 | -22 632 | 1 422 | -6 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 66 | 340 | 0 | -461 | 1 108 | 1 568 | -340 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 960 | 1 299 | 1 299 | 838 | 1 946 | 1 108 | 132 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 24 161 | 24 893 | 24 229 | 22 216 | 23 135 | 919 | 4 % |
| Investointimenot | -14 771 | -13 918 | -13 789 | -21 385 | -33 882 | -12 497 | 58 % |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 22 | 383 | 15 | 1 100 | 1 352 | 252 | 23 % |
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot | 1 016 | 771 | 1 113 | 5 335 | 940 | -4 396 | -82 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -13 733 | -12 764 | -12 661 | -14 950 | -31 591 | -16 641 | 111 % |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | 0 | 0 | 43 608 | -2 683 | 11 250 | 13 933 | -519 % |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | -9 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | -745 | -12 129 | -55 175 | -4 583 | -2 795 | 1 789 | -39 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -10 428 | -12 129 | -11 567 | -7 266 | 8 455 | 15 722 | -216 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 1 | 4 % |
| TYÖTERVEYS AALTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 7 105 | 7 476 | 7 895 | 7 597 | 6 798 | -799 | -11 % |
| Toimintakulut | -6 735 | -6 999 | -7 342 | -7 298 | -7 043 | 255 | -3 % |
| TOIMINTAKATE | 370 | 477 | 553 | 298 | -245 | -544 | -182 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -45 % |
| VUOSIKATE | 371 | 478 | 553 | 299 | -245 | -544 | -182 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 371 | 478 | 553 | 299 | -245 | -544 | -182 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 393 | 871 | 1 424 | 1 723 | 1 478 | -245 | -14 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 371 | 478 | 553 | 299 | -245 | -544 | -182 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | -371 | -478 | -553 | -299 | 245 | 544 | -182 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -371 | -478 | -553 | -299 | 245 | 544 | -182 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 91 | 90 | 83 | 87 | 87 | 0 | 0 % |
| TALOUSKESKUS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 7 435 | 6 500 | 5 729 | 5 547 | 5 414 | -133 | -2 % |
| Toimintakulut | -6 122 | -5 640 | -5 579 | -5 134 | -5 233 | -99 | 2 % |
| TOIMINTAKATE | 1 312 | 860 | 149 | 414 | 182 | -232 | -56 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 34 % |
| VUOSIKATE | 1 312 | 860 | 149 | 413 | 181 | -232 | -56 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -219 | -158 | -117 | -110 | -53 | 57 | -52 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 093 | 702 | 31 | 303 | 128 | -175 | -58 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 1 517 | 2 219 | 451 | 754 | 882 | 128 | 17 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 1 312 | 860 | 149 | 413 | 181 | -232 | -56 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | 0 | 0 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | -1 312 | -860 | 1 651 | -413 | -181 | 232 | -56 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -1 312 | -860 | -149 | -413 | -181 | 232 | -56 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 80 | 71 | 70 | 62 | 60 | -2 | -3 % |
| ALTEK ALUETEKNIIKKA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 19 147 | 17 073 | 15 907 | 14 086 | 15 071 | 985 | 7 % |
| Toimintakulut | -17 438 | -16 160 | -15 235 | -14 167 | -15 939 | -1 772 | 13 % |
| TOIMINTAKATE | 1 709 | 912 | 673 | -81 | -868 | -787 | 967 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -91 % |
| VUOSIKATE | 1 713 | 916 | 675 | -81 | -868 | -788 | 979 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -192 | -310 | -161 | -103 | -108 | -4 | 4 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 521 | 606 | 514 | -184 | -976 | -792 | 431 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 2 721 | 3 327 | 3 841 | 3 657 | 2 681 | -976 | -27 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 1 916 | 741 | 446 | -252 | -883 | -631 | 250 % |
| Investointimenot | -99 | -147 | -98 | -27 | -235 | -209 | 788 % |
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot | 8 | 161 | 147 | 135 | 15 | -120 | -89 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -92 | 13 | 50 | 108 | -220 | -328 | -304 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | -1 824 | -754 | -495 | 144 | 1 104 | 959 | 664 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -1 824 | -754 | -495 | 144 | 1 104 | 959 | 664 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 133 | 91 | 81 | 78 | 82 | 4 | 5 % |
| KYLÄN KATTAUS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 18 524 | 18 353 | 24 592 | 23 502 | 24 380 | 878 | 4 % |
| Toimintakulut | -17 955 | -17 867 | -23 264 | -23 128 | -24 876 | -1 748 | 8 % |
| TOIMINTAKATE | 569 | 486 | 1 328 | 374 | -496 | -870 | -232 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 112 % |
| VUOSIKATE | 569 | 486 | 1 328 | 374 | -497 | -870 | -233 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | -58 | -18 | -6 | 13 | -70 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 569 | 486 | 1 270 | 356 | -502 | -858 | -241 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 132 | 618 | 1 888 | 2 243 | 1 741 | -502 | -22 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 569 | 486 | 1 328 | 374 | -497 | -870 | -233 % |
| Investointimenot | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 0 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | -569 | -484 | -1 244 | -374 | 497 | 870 | -233 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -569 | -484 | -1 244 | -374 | 497 | 870 | -233 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 212 | 205 | 257 | 262 | 282 | 20 | 8 % |
| KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Muutos | |
| 1 000 € | € | % | |||||
| Toimintatuotot | 30 365 | 30 732 | 31 517 | 30 608 | 31 311 | 702 | 2 % |
| Toimintakulut | -28 638 | -28 657 | -28 824 | -29 777 | -31 920 | -2 143 | 7 % |
| TOIMINTAKATE | 1 727 | 2 075 | 2 692 | 831 | -609 | -1 440 | -173 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -50 % |
| VUOSIKATE | 1 700 | 2 076 | 2 693 | 832 | -609 | -1 441 | -173 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 327 | -1 368 | -1 437 | -1 450 | -1 421 | 29 | -2 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 373 | 708 | 1 256 | -618 | -2 030 | -1 412 | 228 % |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 3 051 | 3 162 | 4 418 | 3 800 | 1 769 | -2 030 | -53 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 1 698 | 2 052 | 2 677 | 786 | -660 | -1 447 | -184 % |
| Investointimenot | -1 378 | -1 771 | -1 519 | -910 | -1 318 | -408 | 45 % |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 94 | 56 | 88 | 0 | 196 | 196 | 100 % |
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot | 2 | 24 | 16 | 45 | 51 | 6 | 13 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -1 283 | -1 691 | -1 416 | -864 | -1 070 | -206 | 24 % |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | -1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | 0 | -597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET | 614 | 236 | -1 262 | 78 | 1 731 | 1 653 | 2115 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -415 | -361 | -1 262 | 78 | 1 731 | 1 653 | 2115 % |
| Rahavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Vakituinen henkilöstö | 280 | 297 | 306 | 308 | 307 | -1 | 0 % |
Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen
| Sitovuustarkastelu | Eliminoinnit | Kokonaistarkastelu | ||||||
| Talousarvion toteutuminen | ||||||||
| Kunta | Liikelaitokset | Kunta | Liikelaitokset | Tuloslaskelma kunnan | ||||
| yhteensä | yhteensä | tilinpäätöksessä | ||||||
| Toimintatuotot | 152 040 839 | 177 731 034 | -17 122 984 | -137 099 966 | 175 548 922 | |||
| Myyntituotot | 49 650 938 | 86 982 014 | -12 587 433 | -54 020 668 | 70 024 851 | |||
| Maksutuotot | 50 875 213 | 0 | 0 | 0 | 50 875 213 | |||
| Tuet ja avustukset | 15 250 749 | 3 474 933 | -151 565 | -1 697 | 18 572 420 | |||
| Muut toimintatuotot | 36 263 938 | 87 274 087 | -4 383 987 | -83 077 601 | 36 076 437 | |||
| Valmistevaraston muutos | 0 | |||||||
| Toimintakulut | -837 791 339 | -143 530 233 | 141 435 485 | 12 787 466 | -827 098 621 | |||
| Henkilöstökulut | ||||||||
| Palkat ja palkkiot | -232 417 351 | -35 326 790 | -267 744 141 | |||||
| Henkilösivukulut | -63 595 346 | -9 042 941 | -72 638 287 | |||||
| Eläkekulut | -53 540 033 | -7 440 444 | -60 980 477 | |||||
| Muut henkilöstösivukulut | -10 055 313 | -1 602 496 | -30 958 | 0 | -11 688 767 | |||
| Palvelujen ostot | -374 564 580 | -44 586 135 | 62 508 425 | 4 995 575 | -351 646 715 | |||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 933 072 | -22 616 201 | 6 851 | 20 411 | -42 522 011 | |||
| Avustukset | -61 080 437 | -112 718 | 207 375 | 0 | -60 985 780 | |||
| Muut toimintakulut | -86 200 552 | -31 845 448 | 78 743 792 | 7 771 480 | -31 530 729 | |||
| Toimintakate | -685 750 500 | 34 200 801 | 124 312 500 | -124 312 500 | -651 549 699 | |||
| Verotulot | 513 760 971 | 513 760 971 | ||||||
| Valtionosuudet | 173 454 109 | 173 454 109 | ||||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | 25 884 654 | -12 498 791 | -12 500 000 | 12 500 000 | 13 385 863 | |||
| Korkotuotot | 8 944 659,63 | 0 | 0 | 0 | 8 944 660 | |||
| Muut rahoitustuotot | 23 082 095,21 | 3 538 | -12 500 000 | 0 | 10 585 633 | |||
| Korkokulut | -6 100 123,92 | 0 | 0 | -6 100 124 | ||||
| Muut rahoituskulut | -41 977,14 | -12 502 329 | 12 500 000 | -44 306 | ||||
| Vuosikate | 27 349 234 | 21 702 010 | 111 812 500 | -111 812 500 | 49 051 245 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -24 866 867 | -24 220 052 | 0 | 0 | -49 086 919 | |||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -24 866 867 | -23 940 093 | 0 | 0 | -48 806 960 | |||
| Muut lisäpoistot | 0 | -279 959 | 0 | 0 | -279 959 | |||
| Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tilikauden tulos | 2 482 367 | -2 518 042 | 111 812 500 | -111 812 500 | -35 675 | |||
| Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) | 340 441 | 340 441 | ||||||
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | 0 | 0 | ||||||
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -4 433 | -4 433 | ||||||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 818 374 | -2 518 042 | 111 812 500 | -111 812 500 | 300 333 | |||
Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen
| Sitovuustarkastelu | Eliminoinnit | Kokonaistarkastelu | ||||
| Talousarvion toteutuminen | ||||||
| Kunta | Liikelaitokset | Kunta | Liikelaitokset | Rahoituslaskelma kunnan | ||
| yhteensä | yhteensä | tilinpäätöksessä | ||||
| Tulorahoitus | 11 559 062 | 21 030 950 | 32 590 011 | |||
| Vuosikate | 27 349 234 | 21 702 010 | 49 051 245 | |||
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | |||
| Tulorahoituksen korjauserät | -15 790 173 | -671 061 | -16 461 233 | |||
| Investointien rahavirta | -14 527 491 | -32 881 117 | 0 | 0 | -47 408 609 | |
| Investointimenot | -32 065 290 | -35 435 282 | 0 | -67 500 572 | ||
| Rahoitusosuudet invest.menoihin | 126 050 | 1 547 984 | 1 674 034 | |||
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot | 17 411 749 | 1 006 181 | 0 | 18 417 930 | ||
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -2 968 430 | -11 850 168 | -14 818 597 | |||
| Rahoituksen rahavirta | -20 311 861 | 11 850 168 | 22 499 945 | -11 249 972 | -8 461 693 | |
| Antolainasaamisten lisäys | -11 509 047 | 0 | 11 249 972 | -259 074 | ||
| Antolainasaamisten vähennys | 2 373 674 | 0 | 0 | 2 373 674 | ||
| Antolainauksen muutokset | -9 135 373 | 0 | 11 249 972 | 2 114 599 | ||
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 000 000 | 11 249 972 | -11 249 972 | 20 000 000 | ||
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -26 281 043 | 0 | 0 | -26 281 043 | ||
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -18 420 890 | 0 | -18 420 890 | |||
| Lainakannan muutokset | -24 701 933 | 11 249 972 | 0 | -11 249 972 | -24 701 933 | |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset | 72 945 | 85 213 | 158 158 | |||
| Vaihto-omaisuuden muutos | 566 650 | 179 792 | 746 442 | |||
| Saamisten muutos | 2 346 352 | -627 687 | 0 | 1 718 664 | ||
| Korottomien velkojen muutos | 10 539 498 | 962 878 | 0 | 11 502 376 | ||
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 13 525 445 | 600 195 | 11 249 972 | 0 | 14 125 640 | |
Asiasanat:
talous
tilinpäätös