Tilapalvelu -liikelaitos 2018
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä
Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteisiin nähden hyvin. Talousarvion toimintakatetavoite ylittyi n. 0,7 milj. euroa johtuen pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista sekä kasvaneista vuokratuotoista. Menot ylittyivät n. 0,8 milj. euroa johtuen pääosin välttämättömistä vuosikorjauksista. Poistot alittuivat n. 0,9 milj. euroa johtuen mm. rakennusten purkuhankkeisiin liittyviin kertapoistoihin varautumisesta, jotka eivät toteutuneet sekä Keljon A-talon lisäpoistojen aikataulumuutoksesta. Toiminnan tulos oli n. 1,1 milj. euroa ylijäämäinen poistojen ja rahoituskulujen jälkeen, kun talousarviotavoite oli - 0,5 milj. euroa.
Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 4.307 m2 kauppahinnaltaan noin 1,0 milj. euroa. Myyntivoittoja kertyi 0,8 milj. euroa. Myyntikohteet olivat keskustan ent. sosiaaliasema, Heinämäen kuntoutuskoti, As Oy Pupusopin osakehuoneisto sekä osa As Oy Koskentörmän osakehuoneistosta. Lisäksi maankäyttöyksikköön siirrettiin tonttituotannossa edelleen kehitettäväksi mm. Leppälahden leirikeskuksen rakennuksia, Sallaajärven rakennuksia sekä Vaajakosken vanha terveystalo. Myyntivoittoja kertyi 0,8 milj. euroa.
Toimintavuonna laadittiin varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistettiin perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Jatkossa näiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuvien palveluiden palveluverkkoa tarkastellaan kapasiteetin ja käytettävyyden hallinnan kannalta vuosittain. Tehdyt palveluverkkoselvitykset toimivat talousarvion investointiohjelman perustana.
Merkittävimpiä investointihankkeita ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Museon peruskorjaus.
Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui kesäkuussa ja Pohjanlammen koulun peruskorjaus käynnistyi kesällä. Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2017 ja kohde valmistuu kesällä 2019. Savulahden päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin toukokuussa ja se valmistuu syyslukukaudeksi 2019. Keski-Suomen museon peruskorjaus aloitettiin lokakuussa 2017 ja se valmistuu kesäkuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle investointiavustusta 2,0 milj. euroa. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuussa. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnittelu käynnistettiin. Kortepohjan päioväkotikoulun hankesuunnittelun yhteydessä tutkitaan puurakentamisen vaihtoehto.
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaiset säästötavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi saavutettiin. Energiatehokkuutta parannettiin rakennusten teknisiä laitteita uusimalla mm. Halssilan ja Jokelan kouluilla, kaupungin pääkirjastolla sekä viidessä eri päiväkodissa.
Tulevina vuosina Tilapalvelun toiminnan volyymiä ja painopisteitä ohjaavat muun muassa mahdollinen maakunta- ja soteuudistus, Hippos 2020-hankkeen eteneminen sekä kulttuuritiloihin kohdistuvat investointitarpeet. Kaupungin omasta käytöstä vapautuu runsaasti tiloja, joiden kehittäminen edelleen ja taseen nopea kierrätys korostuu talouden hallitsemiseksi.
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa pilotoidaan käyttäjiä osallistavaa suunnittelun työkalua.
Hankkeessa pilotoitiin käyttäjiä osallistavaa 3D-visualisointityökalua.
2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite konaisenergian kulutuksessa.
Vuoden 2018 energiansäästötoimenpiteiden toteutuman on arvioitu olevan noin 1.150 MWh, joten tavoite toteutunee.
KETS-sopimuksen mukainen lopullinen säästö on selvillä huhtikuussa 2019.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,7 pistettä.
Kokonaistyytyväisyys vuonna 2018 oli 3,59 pistettä (vuonna 2017 3,64 pistettä).
4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.
Sote-lainsäädäntö ei valmistunut vuonna 2018.
Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu
| 1 000 euroa | TA 2018 | Muutokset | TA/M 2018 | Toteuma | Poikkeama | |
| TULOSLASKELMA | ||||||
| Toimintatulot | 93 220,0 | 0,0 | 93 220,0 | 94 757,0 | 1 537,0 | |
| Toimintamenot | -57 685,0 | 0,7 | -57 684,3 | -58 519,1 | -834,8 | |
| Toimintakate | 35 535,0 | 0,7 | 35 535,7 | 36 237,9 | 702,2 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||||
| Muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | |
| Muut rahoituskulut | -12 500,0 | 0,0 | -12 500,0 | -12 500,6 | -0,6 | |
| Vuosikate | 23 035,0 | 0,7 | 23 035,7 | 23 739,9 | 704,2 | |
| Poistot | -23 535,0 | 0,0 | -23 535,0 | -22 632,4 | 902,6 | |
| Tilikauden tulos | -500,0 | 0,7 | -499,3 | 1 107,5 | 1 606,8 | |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova) | -500,0 | 0,7 | -499,3 | 1 107,5 | 1 606,8 | |
| RAHOITUSLASKELMA | ||||||
| Toiminnan rahavirta | 23 035,0 | 0,7 | 23 035,7 | 23 135,2 | 99,5 | |
| Investointien rahavirta | 32 797,0 | 6 743,0 | 39 540,0 | 31 590,6 | -7 949,4 | |
| Rahoituksen rahavirta | 9 262,0 | 0,0 | 9 262,0 | 8 455,4 | -806,6 | |
| Rahavarojen muutos | -500,0 | -6 742,3 | -7 242,3 | 0,0 | 7 242,3 | |
Tilapalvelun vuosi 2018 oli taloudellisesti onnistunut. Saavutimme kaikki meille asetetut taloudelliset tavoitteet.
Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2018 oli 94,2 milj. euroa, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,6 milj. euroa (netto).
Toimintamenot olivat 58,5 milj. euroa, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 26,5 milj. euroa. Tästä valtaosa eli 23,0 milj. euroa käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 9,2 milj. euroa ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 17,9 milj. euroa.
Toimintakatetavoite ylitettiin 0,7 milj. euroa. Omistajalle maksettava korvaus oli 12,5 milj. euroa, joka on 3,32 % peruspääomasta. Poistoja kirjattiin yhteensä 22,6 milj. euroa, joka alitti talousarviotavoitteen 0,9 milj. eurolla. Toiminnan kokonaistulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen talousarviotavoitteen ollessa 0,5 milj. euroa negatiivinen.
Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 33,9 milj. euroa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Museon peruskorjaus.
Talonrakennusinvestointien toteutuminen
| 1 000 euroa | Alkuperäinen | Talousarvio- | Talosarvio | Toteutuma | Poikkema |
| talousarvio | muutokset | muutosten | |||
| jälkeen | |||||
| Talonrakennusinvestoinnit | |||||
| Tulot | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -1 351,8 | 351,8 |
| Menot (sitova) | 33 797,0 | 6 743,0 | 40 540,0 | 33 882,3 | -6 657,7 |
| Netto | 32 797,0 | 6 743,0 | 39 540,0 | 32 530,5 | -7 009,5 |
| TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2018 | ||||
| TA 2018 | TA/M 2018 | TP 2018 | Ero | |
| Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus | 6 411 | 8 830 | 7 309 | 1 521 |
| Keski-Suomen museon peruskorjaus | 5 296 | 6 923 | 5 808 | 1 115 |
| Kuokkalan yhtenäiskoulu | 8 080 | 8 350 | 6 437 | 1 913 |
| Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus | 5 000 | 5 034 | 5 037 | -3 |
| Sisäilmakorjaukset | 2 000 | 2 000 | 1 998 | 2 |
| Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus | 1 756 | 1 801 | -45 | |
| Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt | 1 500 | 1 777 | 1 553 | 224 |
| Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus | 1 500 | 1 539 | 501 | 1 038 |
| Rakentajantalon muutostyöt | 1 500 | 1 500 | 307 | 1 193 |
| Voionmaan koulun osto | 860 | 860 | 861 | -1 |
| Koulujen toiminnalliset muutokset | 500 | 821 | 1 053 | -232 |
| Palokan TA:n 1. krs muutostyöt | 600 | 600 | 550 | 50 |
| Tikkakosken koulun ruokasalin lattian korjaus | 500 | 500 | 212 | 288 |
| Kuokkalan koulun väistötila | 397 | -397 | ||
| Vesangan koulun laajennus | 50 | 50 | 58 | -8 |
| Yhteensä | 33 797 | 40 540 | 33 882 | 6 658 |
| Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2014 alkaen, Investointiarviot* | |||||||||
| Kohde | Vuokranantaja | Vuokra-aika | 1 000 € | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihanke | Koy Huhtasuon kk | 2013… | 35 500 | 11 308 | 6 380 | ||||
| Huhtasuon hoivakoti** | JVA | 2016-2031 | 11 040 | 7 040 | 4 000 | ||||
| Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot** | JVA | 2016-2041 | 3 500 | 2 000 | 1 500 | ||||
| Lahjaharjuntien palvelukoti** | JVA | 2016-2041 | 2 600 | 1 400 | 1 200 | ||||
| Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti** | JVA | 2017-2042 | 1 700 | 1 500 | 200 | ||||
| Kankaan vanhusten hoivakoti** | JVA | 2018-2048 | 7 500 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | |||
| Vaajakosken terveysasema ja palveluas.** | JVA | 2019-2048 | 11 700 | 5 500 | 6 200 | ||||
| Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyöt | EF | 2019-2038 | 6 900 | 2 000 | |||||
| Yhteensä | 80 440 | 0 | 11 308 | 16 820 | 9 700 | 10 200 | 9 700 | ||
| * Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan. | |||||||||
| ** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa. | |||||||||
Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma
| 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | |||||
| Liikevaihto | 94 152 298,94 | 93 395 085,17 | ||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 604 740,26 | 1 377 042,10 | ||||
| Materiaalit ja palvelut | ||||||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||||
| Ostot tilikauden aikana | -9 240 292,28 | -9 101 026,38 | ||||
| Palvelujen ostot | -26 504 116,49 | -35 744 408,77 | -26 640 868,03 | -35 741 894,41 | ||
| Henkilöstökulut | ||||||
| Palkat ja palkkiot | -1 193 865,70 | -1 183 210,52 | ||||
| Henkilösivukulut | ||||||
| Eläkekulut | -255 627,90 | -254 859,90 | ||||
| Muut henkilösivukulut | -49 309,81 | -1 498 803,41 | -55 608,01 | -1 493 678,43 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | ||||||
| Suunnitelmanmukaiset poistot | -22 352 454,58 | -24 054 015,22 | ||||
| Muut lisäpoistot | -279 959,22 | -22 632 413,80 | 0,00 | -24 054 015,22 | ||
| Vuokrakulut | -21 020 592,52 | -21 398 108,90 | ||||
| Liiketoiminnan muut kulut | -255 326,47 | -245 891,77 | ||||
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 13 605 494,23 | 11 838 538,54 | ||||
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||||||
| Muut rahoitustuotot | 2 591,01 | 1 836,15 | ||||
| Korvaus peruspääomasta | -12 500 000,04 | -12 300 000,00 | ||||
| Muut rahoituskulut | -572,33 | -12 497 981,36 | -1 181,16 | -12 299 345,01 | ||
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 1 107 512,87 | -460 806,47 | ||||
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 1 107 512,87 | -460 806,47 | ||||
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 107 512,87 | -460 806,47 | ||||
| Tuloslaskelman tunnusluvut | ||||||
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,58 % | 3,13 % | ||||
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | 3,58 % | 3,13 % | ||||
| Voitto, % | 1,18 % | -0,49 % | ||||
Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma
| 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | |||
| Toiminnan rahavirta | ||||
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 13 605 494,23 | 11 838 538,54 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | 22 632 413,80 | 24 054 015,22 | ||
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 497 981,36 | -12 299 345,01 | ||
| Tulorahoituksen korjauserät | -604 740,26 | -1 377 042,10 | ||
| 23 135 186,41 | 22 216 166,65 | |||
| Investointien rahavirta | ||||
| Investointimenot | -33 882 258,35 | -21 385 133,57 | ||
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 351 780,00 | 1 100 000,00 | ||
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 939 860,63 | 5 335 454,14 | ||
| -31 590 617,72 | -14 949 679,43 | |||
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -8 455 431,31 | 7 266 487,22 | ||
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Muut maksuvalmiuden muutokset | ||||
| Saamisten muutos kunnalta | 8 359 932,40 | -6 290 255,94 | ||
| Saamisten muutos muilta | -551 664,18 | 389 851,78 | ||
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 87 599,38 | 86 488,42 | ||
| Korottomien velkojen muutokset kunnalta | 559 563,71 | -1 452 571,48 | ||
| Rahoituksen rahavirta | 8 455 431,31 | -7 266 487,22 | ||
| Rahavarojen muutos | 0,00 | 0,00 | ||
| Rahavarojen muutos | ||||
| Rahavarat 31.12. | 0,00 | 0,00 | ||
| Rahavarat 1.1. | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | |||
| Rahoituslaskelman tunnusluvut | ||||
| Investointien tulorahoitus, % | 73 % | 116 % | ||
| Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 v, 1 000 euroa | 32 935,7 | 66 199,4 | ||
Tilapalvelu-liikelaitoksen tase
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |||||
| VASTAAVAA | ||||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||||
| Muut pitkävaikutteiset menot | 3 958 657,03 | 4 592 550,64 | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | ||||||
| Rakennukset | 286 995 862,31 | 285 691 452,08 | ||||
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 70 158,44 | 86 726,01 | ||||
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 24 577 282,92 | 311 643 303,67 | 15 497 538,61 | 301 275 716,70 | ||
| Sijoitukset | ||||||
| Osakkeet ja osuudet | 11 856 458,15 | 12 027 207,33 | ||||
| Muut saamiset | 131 029,90 | 11 987 488,05 | 207 334,90 | 12 234 542,23 | ||
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||||
| Saamiset | ||||||
| Pitkäaikaiset saamiset | ||||||
| Muut saamiset | 0,00 | 0,00 | ||||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||||||
| Myyntisaamiset | 40 941,83 | 74 117,21 | ||||
| Muut saamiset | 110 502 623,11 | 107 523 368,81 | ||||
| Siirtosaamiset | 621 448,40 | 111 165 013,34 | 49 518,10 | 107 647 004,12 | ||
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 438 754 462,09 | 425 749 813,69 | ||||
| VASTATTAVAA | ||||||
| OMA PÄÄOMA | ||||||
| Peruspääoma | 377 699 876,45 | 377 699 876,45 | ||||
| Edellisten tilikausien alijäämä | 838 267,22 | 1 299 073,69 | ||||
| Tilikauden ylijäämä | 1 107 512,87 | -460 806,47 | ||||
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | ||||||
| Huhtasuon elinkaarihankkeen korjausrahasto | 353 154,93 | 265 555,55 | ||||
| VIERAS PÄÄOMA | ||||||
| Pitkäaikainen | ||||||
| Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä | 52 175 151,07 | 40 925 178,63 | ||||
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 17 853,10 | 52 193 004,17 | 19 099,10 | 40 944 277,73 | ||
| Lyhytaikainen | ||||||
| Ostovelat | 5 824 993,81 | 4 823 888,39 | ||||
| Muut velat | 29 749,18 | 25 622,73 | ||||
| Siirtovelat | 707 903,46 | 6 562 646,45 | 1 152 325,62 | 6 001 836,74 | ||
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 438 754 462,09 | 425 749 813,69 | ||||
| Taseen tunnusluvut | ||||||
| Omavaraisuusaste, % | 86,7 % | 88,9 % | ||||
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 61,3 % | 49,5 % | ||||
| Velat ja vastuut, % käyttötuloista | 71,6 % | 57,2 % | ||||
| Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa | 1 945,8 | 838,3 | ||||
Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä, + 1 107 512,87 euroa, siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. Kumulatiivinen ylijäämä siirron jälkeen on
1 945 780,09 euroa.