Rahoitusosan toteutuminen 2018
Pääsisältö
Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 2018 rahoituslaskelmasta.
| 1 000 euroa | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio muutokset | Muutettu Talousarvio | Toteuma | Poikkeama | |
| Toiminnan rahavirta | 18 129,6 | -10 112,6 | 8 017,0 | 11 559,1 | 3 542,1 | |
| Vuosikate | 31 229,6 | -10 112,6 | 21 117,0 | 27 349,2 | 6 232,2 | |
| Satunnaiset erät | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -13 100,0 | 0,0 | -13 100,0 | -15 790,2 | -2 690,2 | |
| Investointien rahavirta | -29 663,7 | 3 028,9 | -26 634,8 | -14 527,5 | 12 107,3 | |
| Investointimenot | -43 663,7 | 2 783,0 | -40 880,7 | -32 065,3 | 8 815,4 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 14 000,0 | 245,9 | 14 245,9 | 17 411,7 | 3 165,8 | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -11 534,1 | -7 083,7 | -18 617,8 | -2 968,4 | 15 649,4 | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Antolainauksen muutokset | -7 062,0 | 0,0 | -7 062,0 | -9 135,4 | -2 073,4 | |
| Antolainojen lisäykset muille | -9 262,0 | 0,0 | -9 262,0 | -11 509,0 | -2 247,0 | |
| Antolainojen vähennykset muilta | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 2 373,7 | 173,7 | |
| Lainakannan muutokset | 21 525,1 | 14 241,9 | 35 767,0 | -24 701,9 | -60 468,9 | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 47 306,1 | 14 241,9 | 61 548,0 | 20 000,0 | -41 548,0 | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -25 781,0 | 0,0 | -25 781,0 | -26 281,0 | -500,0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18 420,9 | -18 420,9 | |
| Oman pääoman muutokset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 525,4 | 13 525,4 | |
| Rahoituksen rahavirta | 14 463,1 | 14 241,9 | 28 705,0 | -20 311,9 | -49 016,9 | |
| Rahavarojen muutos | 2 929,0 | 7 158,2 | 10 087,2 | -23 280,3 | -33 367,5 | |
Tilinpäätösvuonna 2018 kaupungin lainakanta laski 24,7 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa lainakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 14,2 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää rahoitustarvetta selittävät seuraavat asiat:
| Lainakannan muutos 2018 | |
| Talousarvio | 21,5 |
| + muutos | 12,2 |
| TA-muutokset, kevät | 33,8 |
| + muutos | 2,0 |
| TA-muutokset, syksy | 35,8 |
| TILINPÄÄTÖS | -24,7 |
| =ero / TA+M | -60,5 |
| Josta: | |
| Käyttötalous | -7,6 |
| Verotulot | 0,9 |
| Valtionosuudet | 0,0 |
| Rahoitustulot ja -menot | -1,0 |
| Investoinnit | -20,4 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 3,4 |
| Antolainauksen muutokset | 0,1 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -12,6 |
| Rahat ja pankkisaamiset | -23,1 |
| Yhteensä | -60,5 |
| VIRALLISEN RAHOITUSLASKELMAN INVESTOINTIMENOT JA -TULOT | |
| MENOT | |
| Investointiosan toteutumisvertailun menot | 32 065,3 |
| Sijoituspääoman muutos, menot | 0,0 |
| Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu | 32 065,3 |
| Jyväskylän Tilapalvelu | 33 882,3 |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 1 317,8 |
| Altek | 235,3 |
| Eliminoinnit | 0,0 |
| Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 2018 | 67 500,6 |
| TULOT | |
| Investointiosan tulot | 2 284,5 |
| Sijoituspääoman muutos, tulot | 0,0 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa | 15 269,8 |
| Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa | -16,6 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset | 0,0 |
| Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu | 17 537,8 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa | -15 269,8 |
| Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa | 16,6 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset | 0,0 |
| Investointiosan tulot, toteutumisvertailu | 2 284,5 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa | 16 102,3 |
| Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa | -178,0 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset | 0,0 |
| Tilapalvelu | 1 686,9 |
| Keski-Suomen pelastuslaitos | 196,2 |
| Altek Aluetekniikka | 0,0 |
| Talouskeskus | 0,0 |
| Eliminoinnit | 0,0 |
| Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 2018 | 20 092,0 |
Asiasanat:
talous
tilinpäätös