Liikelaitokset 2018

Tuloslaskema 

        
        
1 000 euroaTilapalveluTyöterveysTalous-AltekKylänPelastus-Yhteensä
  AaltokeskusAluetekn.Kattauslaitos 
        
Toimintatuotot94 7576 7985 41415 07124 38031 311177 731
Toimintakulut-58 519-7 043-5 233-15 939-24 876-31 920-143 530
TOIMINTAKATE36 238-245182-868-496-60934 201
Rahoitustuotot ja -kulut-12 4980-10-10-12 499
Muut rahoitustuotot3000014
Peruspääoman korko-12 500     -12 500
Muut rahoituskulut-10-10-10-2
VUOSIKATE23 740-245181-868-497-60921 702
Poistot ja arvonalentumiset-22 632 -53-108-6-1 421-24 220
Satunnaiset erät      0
TILIKAUDEN TULOS1 108-245128-976-502-2 030-2 518
Poistoeron lisäys/vähennys      0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ1 108-245128-976-502-2 030-2 518
        
Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä1 9461 4788822 6811 7411 76910 498

Rahoituslaskelma

        
        
1 000 euroaTilapalveluTyöterveysTalous-AltekKylänPelastus-Yhteensä
  AaltokeskusAluetekn.Kattauslaitos 
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA       
Vuosikate23 740-245181-868-497-60921 702
Satunnaiset erät      0
Tulorahoituksen korjauserät-605  -15 -51-671
Toiminnan rahavirta23 135-245181-883-497-66021 031
Investointimenot-33 882  -235 -1 318-35 435
Rahoitusosuudet inv.menoihin1 352    1961 548
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot940  15 511 006
Investointien rahavirta-31 59100-2200-1 070-32 881
        
Toiminnan ja inv. rahavirta-8 455-245181-1 104-497-1 731-11 850
        
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       
Antolainauksen muutokset0000000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys11 250     11 250
Lainakannan muutokset11 2500000011 250
        
Oman pääoman muutokset0000000
        
Muut maksuvalm. muutokset-2 795245-1811 1044971 731600
        
Rahoituksen rahavirta8 455245-1811 1044971 73111 850
        
Rahavarojen muutos0000000
Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat

 

TILAPALVELU20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot92 16493 81495 45594 77294 757-150 %
Toimintakulut-52 647-55 662-58 027-58 880-58 519360-1 %
TOIMINTAKATE39 51738 15237 42835 89336 2383451 %
Rahoitustuotot ja -kulut-14 996-12 492-12 161-12 299-12 498-1992 %
VUOSIKATE24 52125 65925 26723 59323 7401471 %
Poistot ja arvonalentumiset-24 454-25 320-25 267-24 054-22 6321 422-6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)663400-4611 1081 568-340 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)9601 2991 2998381 9461 108132 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA24 16124 89324 22922 21623 1359194 %
Investointimenot-14 771-13 918-13 789-21 385-33 882-12 49758 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin22383151 1001 35225223 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot1 0167711 1135 335940-4 396-82 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-13 733-12 764-12 661-14 950-31 591-16 641111 %
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET0000000 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET0043 608-2 68311 25013 933-519 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET-9 683000000 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET-745-12 129-55 175-4 583-2 7951 789-39 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-10 428-12 129-11 567-7 2668 45515 722-216 %
Rahavarojen muutos0000000 %
Vakituinen henkilöstö282625242514 %

 

TYÖTERVEYS AALTO20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot7 1057 4767 8957 5976 798-799-11 %
Toimintakulut-6 735-6 999-7 342-7 298-7 043255-3 %
TOIMINTAKATE370477553298-245-544-182 %
Rahoitustuotot ja -kulut111100-45 %
VUOSIKATE371478553299-245-544-182 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)371478553299-245-544-182 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)3938711 4241 7231 478-245-14 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA371478553299-245-544-182 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET-371-478-553-299245544-182 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-371-478-553-299245544-182 %
Rahavarojen muutos0000000 %
Vakituinen henkilöstö919083878700 %

 

TALOUSKESKUS20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot7 4356 5005 7295 5475 414-133-2 %
Toimintakulut-6 122-5 640-5 579-5 134-5 233-992 %
TOIMINTAKATE1 312860149414182-232-56 %
Rahoitustuotot ja -kulut0-100-1034 %
VUOSIKATE1 312860149413181-232-56 %
Poistot ja arvonalentumiset-219-158-117-110-5357-52 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)1 09370231303128-175-58 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)1 5172 21945175488212817 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA1 312860149413181-232-56 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA0000000 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET00-1 8000000 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET-1 312-8601 651-413-181232-56 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-1 312-860-149-413-181232-56 %
Rahavarojen muutos0000000 %
Vakituinen henkilöstö8071706260-2-3 %

 

ALTEK ALUETEKNIIKKA20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot19 14717 07315 90714 08615 0719857 %
Toimintakulut-17 438-16 160-15 235-14 167-15 939-1 77213 %
TOIMINTAKATE1 709912673-81-868-787967 %
Rahoitustuotot ja -kulut43210-1-91 %
VUOSIKATE1 713916675-81-868-788979 %
Poistot ja arvonalentumiset-192-310-161-103-108-44 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)1 521606514-184-976-792431 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)2 7213 3273 8413 6572 681-976-27 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA1 916741446-252-883-631250 %
Investointimenot-99-147-98-27-235-209788 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot816114713515-120-89 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-921350108-220-328-304 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET-1 824-754-4951441 104959664 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-1 824-754-4951441 104959664 %
Rahavarojen muutos0000000 %
Vakituinen henkilöstö1339181788245 %

 

KYLÄN KATTAUS 20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot18 52418 35324 59223 50224 3808784 %
Toimintakulut-17 955-17 867-23 264-23 128-24 876-1 7488 %
TOIMINTAKATE5694861 328374-496-870-232 %
Rahoitustuotot ja -kulut0000-10112 %
VUOSIKATE5694861 328374-497-870-233 %
Poistot ja arvonalentumiset00-58-18-613-70 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)5694861 270356-502-858-241 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)1326181 8882 2431 741-502-22 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA5694861 328374-497-870-233 %
Investointimenot00-840000 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA00-840000 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET-569-484-1 244-374497870-233 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-569-484-1 244-374497870-233 %
Rahavarojen muutos02-10000 %
Vakituinen henkilöstö212205257262282208 %

 

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS20142015201620172018Muutos
1 000 €     %
Toimintatuotot30 36530 73231 51730 60831 3117022 %
Toimintakulut-28 638-28 657-28 824-29 777-31 920-2 1437 %
TOIMINTAKATE1 7272 0752 692831-609-1 440-173 %
Rahoitustuotot ja -kulut-2711100-50 %
VUOSIKATE1 7002 0762 693832-609-1 441-173 %
Poistot ja arvonalentumiset-1 327-1 368-1 437-1 450-1 42129-2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)3737081 256-618-2 030-1 412228 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)3 0513 1624 4183 8001 769-2 030-53 %
        
TOIMINNAN RAHAVIRTA1 6982 0522 677786-660-1 447-184 %
Investointimenot-1 378-1 771-1 519-910-1 318-40845 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin9456880196196100 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot224164551613 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-1 283-1 691-1 416-864-1 070-20624 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET-1 029000000 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET0-59700000 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET614236-1 262781 7311 6532115 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-415-361-1 262781 7311 6532115 %
Rahavarojen muutos0000000 %
Vakituinen henkilöstö280297306308307-10 %

Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen

 

    SitovuustarkasteluEliminoinnitKokonaistarkastelu
    Talousarvion toteutuminen   
         
    KuntaLiikelaitokset KuntaLiikelaitoksetTuloslaskelma kunnan
     yhteensä yhteensätilinpäätöksessä
         
Toimintatuotot152 040 839177 731 034-17 122 984-137 099 966175 548 922
 Myyntituotot49 650 93886 982 014-12 587 433-54 020 66870 024 851
 Maksutuotot50 875 21300050 875 213
 Tuet ja avustukset15 250 7493 474 933-151 565-1 69718 572 420
 Muut toimintatuotot36 263 93887 274 087-4 383 987-83 077 60136 076 437
 Valmistevaraston muutos 0   
Toimintakulut-837 791 339-143 530 233141 435 48512 787 466-827 098 621
 Henkilöstökulut     
  Palkat ja palkkiot-232 417 351-35 326 790  -267 744 141
  Henkilösivukulut-63 595 346-9 042 941  -72 638 287
   Eläkekulut-53 540 033-7 440 444  -60 980 477
   Muut henkilöstösivukulut-10 055 313-1 602 496-30 9580-11 688 767
 Palvelujen ostot-374 564 580-44 586 13562 508 4254 995 575-351 646 715
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-19 933 072-22 616 2016 85120 411-42 522 011
 Avustukset-61 080 437-112 718207 3750-60 985 780
 Muut toimintakulut-86 200 552-31 845 44878 743 7927 771 480-31 530 729
Toimintakate-685 750 50034 200 801124 312 500-124 312 500-651 549 699
Verotulot 513 760 971   513 760 971
Valtionosuudet173 454 109   173 454 109
Rahoitustuotot ja -kulut25 884 654-12 498 791-12 500 00012 500 00013 385 863
 Korkotuotot8 944 659,630008 944 660
 Muut rahoitustuotot23 082 095,213 538-12 500 000010 585 633
 Korkokulut-6 100 123,9200 -6 100 124
 Muut rahoituskulut-41 977,14-12 502 329 12 500 000-44 306
Vuosikate 27 349 23421 702 010111 812 500-111 812 50049 051 245
Poistot ja arvonalentumiset-24 866 867-24 220 05200-49 086 919
 Suunnitelman mukaiset poistot-24 866 867-23 940 09300-48 806 960
 Muut lisäpoistot0-279 95900-279 959
 Arvonalentumiset00000
Satunnaiset erät00000
 Satunnaiset tuotot00000
 Satunnaiset kulut00000
Tilikauden tulos2 482 367-2 518 042111 812 500-111 812 500-35 675
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)340 441   340 441
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)0   0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)-4 433   -4 433
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)2 818 374-2 518 042111 812 500-111 812 500300 333

 

Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen

 

  SitovuustarkasteluEliminoinnitKokonaistarkastelu
  Talousarvion toteutuminen   
       
  KuntaLiikelaitokset KuntaLiikelaitoksetRahoituslaskelma kunnan
   yhteensä yhteensätilinpäätöksessä
       
Tulorahoitus11 559 06221 030 950  32 590 011
 Vuosikate27 349 23421 702 010  49 051 245
 Satunnaiset erät00  0
 Tulorahoituksen korjauserät-15 790 173-671 061  -16 461 233
Investointien rahavirta-14 527 491-32 881 11700-47 408 609
 Investointimenot-32 065 290-35 435 2820 -67 500 572
 Rahoitusosuudet invest.menoihin126 0501 547 984  1 674 034
 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot17 411 7491 006 181 018 417 930
Toiminnan ja investointien rahavirta-2 968 430-11 850 168  -14 818 597
       
Rahoituksen rahavirta-20 311 86111 850 16822 499 945-11 249 972-8 461 693
 Antolainasaamisten lisäys-11 509 047011 249 972 -259 074
 Antolainasaamisten vähennys2 373 67400 2 373 674
Antolainauksen muutokset-9 135 373011 249 972 2 114 599
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys20 000 00011 249 972 -11 249 97220 000 000
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys-26 281 0430 0-26 281 043
 Lyhytaikaisten lainojen muutos-18 420 8900  -18 420 890
Lainakannan muutokset-24 701 93311 249 9720-11 249 972-24 701 933
Oman pääoman muutokset00000
       
 Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset72 94585 213  158 158
 Vaihto-omaisuuden muutos566 650179 792  746 442
 Saamisten muutos2 346 352-627 6870 1 718 664
 Korottomien velkojen muutos10 539 498962 8780 11 502 376
Muut maksuvalmiuden muutokset13 525 445600 19511 249 972014 125 640