Talouskeskus -liikelaitos 2019
Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus
Talouskeskus-liikelaitos on toiminut palvelukeskuksena tuottaen materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä sovelluspalveluja Jyväskylän kaupunkikonsernille sekä seudun kunnille ja kuntayhtymille. Vuoden 2018 lopussa liikelaitos lakkautetaan sen toimintojen siirtyessä Monetra Keski-Suomi Oy:n hoidettavaksi. Näin ollen talousarviossa 2019 esitetään Talouskeskus-liikelaitoksen osalta vain vertailutiedot.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 303,3 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
Talouskeskus-liikelaitokset tuloslaskelma
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Liikevaihto | 5 406,8 | 5 187,0 | 0,0 | -5 187,0 | -100,0 % | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 140,5 | 146,0 | 0,0 | -146,0 | -100,0 % | |
| Materiaalit ja palvelut | -2 029,5 | -2 141,2 | 0,0 | 2 141,2 | -100,0 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -17,9 | -27,8 | 0,0 | 27,8 | -100,0 % | |
| Palvelujen ostot | -2 011,6 | -2 113,4 | 0,0 | 2 113,4 | -100,0 % | |
| Henkilöstökulut | -2 773,6 | -2 904,4 | 0,0 | 2 904,4 | -100,0 % | |
| Palkat ja palkkiot | -2 224,6 | -2 347,5 | 0,0 | 2 347,5 | -100,0 % | |
| Henkilösivukulut | -549,0 | -556,9 | 0,0 | 556,9 | -100,0 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -110,0 | -53,3 | 0,0 | 53,3 | -100,0 % | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -330,4 | -315,2 | 0,0 | 315,2 | -100,0 % | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 303,7 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Muut rahoituskulut | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 303,3 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 303,3 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 303,3 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
| Toimintatulot | 5 547,3 | 5 333,0 | 0,0 | -5 333,0 | -100,0 % | |
| Toimintamenot | -5 133,6 | -5 360,8 | 0,0 | 5 360,8 | -100,0 % | |
| Toimintakate | 413,7 | -27,8 | 0,0 | 27,8 | -100,0 % | |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 754,1 | 673,0 | 673,0 | 0,0 | 0,0 % | |
Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Toiminnan rahavirta | 413,3 | -27,8 | 0,0 | 27,8 | -100,0 % | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 303,7 | -81,1 | 0,0 | 81,1 | -100,0 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 110,0 | 53,3 | 0,0 | -53,3 | -100,0 % | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Investointien rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 413,3 | -27,8 | 0,0 | 27,8 | -100,0 % | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Oman pääoman muutokset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Rahoituksen rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Rahavarojen muutos | 413,3 | -27,8 | 0,0 | 27,8 | -100,0 % | |
Tunnusluvut ja mittarit
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | % | ||
| Tunnusluvut | |||||
| Ostolaskujen lukumäärä | 149 816 | 150 000 | 0 | -150 000 | -100,0 % |
| Myyntilaskujen lukumäärä | 381 664 | 402 000 | 0 | -402 000 | -100,0 % |
| Palkkatapahtuminen lukumäärä | 154 329 | 144 000 | 0 | -144 000 | -100,0 % |
| Henkilötyövuodet | 63,2 | 63,3 | 0,0 | -63,3 | -100,0 % |
| Mittarit | |||||
| Taloudellinen näkökulma: | |||||
| Henkilöstömenot/kokonaismenot % | 52,9 | 53,4 | 0,0 | -53,4 | -100,0 % |
| Asiakasnäkökulma: | |||||
| Asiakastyytyväisyyskysely | 3,9 | 4,0 | 0,0 | -4,0 | -100,0 % |
| Prosessinäkökulma: | |||||
| Ostolaskujen määrä/htv | 20 808 | 21 429 | 0 | -21 429 | -100,0 % |
| Myyntilaskujen määrä/htv | 43 371 | 47 294 | 0 | -47 294 | -100,0 % |
| Palkkatapahtumat/htv | 6 890 | 6 857 | 0 | -6 857 | -100,0 % |