Työterveys Aalto -liikelaitos 2019/kj
Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus
Työterveys Aalto -liikelaitos on tuottanut työterveyshuollon palveluita seutukunnallisesti yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeisiin. Liikelaitos on vastannut sopimukseen perustuen kansanterveyslain velvoitteen täyttämisestä työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Seututerveys-keskusliikelaitoksen alueella (Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka) sekä Muuramessa. Vuoden 2018 lopussa liikelaitos lakkautetaan sen toimintojen siirtyessä in house -yhtiön ja valtakunnallisen markkinoilla toimivan yhtiön hoidettavaksi. Näin ollen talousarviossa 2019 esitetään Työterveys Aalto -liikelaitoksen osalta vain vertailutiedot.
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Liikevaihto | 7 320,2 | 7 850,0 | 0,0 | -7 850,0 | -100,0 % | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 276,5 | 300,0 | 0,0 | -300,0 | -100,0 % | |
| Materiaalit ja palvelut | -2 406,2 | -2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | -100,0 % | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -195,6 | -250,0 | 0,0 | 250,0 | -100,0 % | |
| Palvelujen ostot | -2 210,7 | -2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | -100,0 % | |
| Henkilöstökulut | -4 224,6 | -4 836,2 | 0,0 | 4 836,2 | -100,0 % | |
| Palkat ja palkkiot | -3 444,2 | -3 835,6 | 0,0 | 3 835,6 | -100,0 % | |
| Henkilösivukulut | -780,4 | -1 000,6 | 0,0 | 1 000,6 | -100,0 % | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -667,5 | -750,0 | 0,0 | 750,0 | -100,0 % | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 298,5 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Muut rahoitustuotot | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Muut rahoituskulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Toimintatulot | 7 596,7 | 8 150,0 | 0,0 | -8 150,0 | -100,0 % | |
| Toimintamenot | -7 298,3 | -8 336,2 | 0,0 | 8 336,2 | -100,0 % | |
| Toimintakate | 298,5 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 1 723,0 | 1 536,8 | 1 536,8 | 0,0 | 0,0 % | |
| TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023 | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Materiaalit ja palvelut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Palvelujen ostot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Henkilöstökulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Palkat ja palkkiot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Henkilösivukulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toimintatulot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toimintamenot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toimintakate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) | 1 536,8 | 1 536,8 | 1 536,8 | 1 536,8 | 1 536,8 | |
Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | |||
| 1 000 euroa | 2017 | 2018 | 2019 | euroa | % | |
| Toiminnan rahavirta | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 298,5 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Investointien rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 299,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Rahoituksen rahavirta | -299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 % | |
| Rahavarojen muutos | 0,0 | -186,2 | 0,0 | 186,2 | -100,0 % | |
| RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023 | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Toiminnan rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Investointien rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||||
| Rahoituksen rahavirta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rahavarojen muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Tunnusluvut ja mittarit
| TP | TA+M | TA | Muutos 2018 - 2019 | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | % | ||
| Tunnusluvut | |||||
| Ennaltaehkäisevän työn osuus liikevaihdosta (KELA 1) | 72,2 % | 75,5 % | 0,0 % | -75,5 % | -100,0 % |
| Asiakaskäyntien lukumäärä | 47 000 | 50 000 | 0 | -50 000 | -100,0 % |
| Henkilötyövuodet | 81,1 | 83,0 | 0,0 | -83 | -100,0 % |
| Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden | 9,6 | 9,4 | 0,0 | -9,4 | -100,0 % |
| Tilavuokrat €/vuosi | 639 000 | 635 000 | 0 | -635 000 | -100,0 % |
| Mittarit | |||||
| Liiketuloksen muutos edelliseen vuoteen | -46,0 % | -150,0 % | 0 % | 150,0 % | -100,0 % |
| Liikevaihdon muutos henkilötyövuotta kohden | -406,6 % | 538,3 % | 0,0 % | -538 % | -100,0 % |
| Liikevaihdon muutos henkilöasiakasta kohden | -165,8 % | -305,0 % | 0,0 % | 305,0 % | -100,0 % |
| Kokonaisvaltaisten sopimusten osuuden muutos palvelusopimuksista | 1,6 % | -9,3 % | 0,0 % | 9,3 % | -100,0 % |
| Henkilöstökustannusten muutos kokonaiskustannuksista | 1,5 % | -12,2 % | 0,0 % | 12,2 % | -100,0 % |