Tulossuunnitelma 1/2019
| Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä | ||||||
| TA | Muutokset | TA+M | Arvio | TPE | ||
| 1 000 euroa | 2019 | Huhtikuu | 2019 | Huhtikuu | 2019 | |
| Toimintatulot | 313 660 | 380 | 314 040 | -11 936 | 302 104 | |
| Toimintamenot | -984 345 | -899 | -985 243 | -4 203 | -989 447 | |
| Toimintakate | -670 685 | -519 | -671 203 | -16 139 | -687 342 | |
| Verotulot | 545 338 | 545 338 | -5 538 | 539 800 | ||
| Valtionosuudet | 167 777 | -227 | 167 550 | 167 550 | ||
| Rahoitustulot ja -menot | 9 761 | 0 | 9 761 | 560 | 10 321 | |
| Korkotulot | 8 910 | 8 910 | 8 910 | |||
| Muut rahoitustulot | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |||
| Korkomenot | -6 660 | -6 660 | 560 | -6 100 | ||
| Muut rahoitusmenot | -52 | -52 | -52 | |||
| Vuosikate | 52 191 | -745 | 51 445 | -21 117 | 30 329 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -52 191 | -52 191 | -52 191 | |||
| Satunnaiset tulot | 0 | 0 | ||||
| Satunnaiset menot | 0 | 0 | ||||
| Tilikauden tulos | 0 | -745 | -745 | -21 117 | -21 862 | |
| Poistoeron lisäys/vähennys | 340 | 340 | 340 | |||
| Varausten lisäys/vähennys | 0 | 0 | ||||
| Rahastojen lisäys/vähennys | 0 | 0 | ||||
| Tilikauden yli- tai alijäämä | 340 | -745 | -405 | -21 117 | -21 522 | |
| Vuosikate poistoista | 100,0 % | 98,6 % | 58,1 % | |||
| Vuosikate poist.al.inv. | 78,4 % | 62,8 % | 38,3 % | |||
Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion 11,9 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi ennakoidaan 4,2 miljoonaa euroa.
Toimintatulojen alitus johtuu pääasiassa Hippoksen alueen kauppojen siirtymisestä, mikä pienentää maan myyntivoittoennustetta. Menoja kasvattaa erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menolisäykset. Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa myös erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Perusopetuksen puolella kuljetuskustannukset ovat toteutumassa ennakoitua suurempina.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa 21,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vuosikate ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Poistoista vuosikate kattaa ennusteen mukaan 58,1 % ja poistonalaisista investoinneista 38,3 %. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikausi on muodostumassa 21,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.